11月は大きくマイナスになりましたが、週足へ下落トレンドが波及することはなく、リバウンドフェーズに入っています。統計データの観点では12月はプラスに優勢です。
年末にかけてリバウンドし、大納会と大発会が重要日柄となるトレンド転換に備えるシナリオです。ポイントは25日線を上抜け続けること、重要節目の50000と51000を突破できるかどうか、としています。
4時間足ではジリ上げの上昇トレンドとなっていますが、今年の押し目形成をみていると寄付きの1時間で上抜けしてくるような値動きが多い印象です。日足で述べましたが、ここでも51000の節目に注目します。
28日投稿分の記事の内容を主語にすると赤シナリオの値動きになっていますが、しぶとく長期上昇トレンドラインに支えられています。
https://tecseas.com/articles/20251128-bull
価格帯としては48000、MAは50日線、トレンドラインに支えられているということで節目が重なっているわけですが、MAが収束しているので日足レベルでボラが高まる可能性が考慮しておかないといけません。イベントきっかけになればいいのですが、前回のようにそうならない可能性もあります。
短期的には大きな逆三尊を形成している可能性があり、再度50000のネックラインを試す場合はレンジが50000-51000へ切り上がる可能性が高まります。その場合はスキャル〜デイトレでは再度買いで臨み、スイングでは売り場探しになります。
5日線や4h20MAが上向きでかつ50000と25日線にトライしてたわけですが、ザラ場寄付きからすぐに売られて急落しています。
このまま25日線が下を向いてくると週足での下落トレンド転換が意識されることになります。
また、50日線もサポートラインとして注目しましょう。
⭕️は25日線を主語にしてますが、50000の節目も効いていることが伺えます。
50000-49000のレンジでもみ合う場合、スキャル〜デイトレのエントリー判断は難しくなります。ボラが上がりやすい時間帯に3-15分足をトレード足にした取引になるでしょう。
5日線と25日線、50000の攻防へ変化しています。年末までのシナリオを改めて考えましょう。
赤シナリオ、25日線回復できず50000円以下で推移するシナリオです。ポイントは25日線と50000の重要節目を上抜けるかどうか。
黄シナリオ、25日線を上抜けてダブルトップもしくは三尊形成に向かうシナリオです。ポイント史上最高値を更新できるかどうか。更新できない場合は今月の下落よりも多くの見切り売りが入り、急落する可能性が高まります。
トレンドラインを抜けてきましたので、スキャル〜デイトレはロングエントリーで対応します。エントリー足は1時間足まで落として押し目買いを徹底します。
時間足もみ合いとなっており状況は昨日からあまり変化ありません。スキャル〜デイトレの短期トレードでは抜ける方についていくイメージで、スイングショートは4時間足トレンドライン上抜けで決済予定です。
もみ合いでもMAは変化してくるのでセンチメントも変化します。
季節性を考慮しても再度25日線を試す可能性が高いと思われます。
高値を切り下げてますが、安値も切り上げており優劣つけ難い状況です。トレンドライン上抜けでスイングショート決済、スキャル〜デイトレはロングで。底抜けならスイングショートは保持し、スキャル〜デイトレは戻り目待ちです。
ピークアウトした日経ですが、季節性を考慮するとまだまだ本格下落に発展する可能性は高くありません。
おおまかなシナリオは赤の小幅もみ合い、もしくは黄色のダブルトップもしくは三尊形成に向かうパターンを想定しています。なお、円安基調が続く限りは日経やTOPIXは米国株指数をアウトパフォームしやすい環境ですので、S&P500が高値を切り下げ続けていても、日経はもみ合い、ということも念頭におかねばいけません。
スイングショートエントリーですが、4時間足のトレンドラインを上抜けるタイミングで決済し、新たなエントリーはまた戻り目を狙います。スキャル〜デイトレはロングを狙うことになります。
25日線割れ、50000割れを起こしましたのでここからはこれらの節目がレジスタンスに転換するかどうか、をメインにみていきます。
強気のトレンドラインや赤の50日線が一旦のサポートラインとして機能してました。週足で弱気トレンド転換ならこれらもレジスタンスに転換しますが、現状は日足で下落トレンドが継続するか、それとももみ合いに突入するのか追っていくフェーズです。その転換を25日線や50000〜51000の攻防で判断します。
一旦底打ちし4h20MAを上抜けてきましたのでここからは弱気のトレンドラインや50000-51000がレジスタンスとして機能するかみていきます。黄シナリオになる場合は年末にかけての高値圏もみ合いやダブルトップを視野にいれていくことになります。
弱気のトレンドラインタッチ時は短期的な売りエントリーが狙えますのでエントリー準備に入りましょう。
50000をボトムにしたレンジに突入しておりますが、25日線もサポートとして機能しており中期的な分かれ道に突入しております。
久しぶりに25日線に張り付く動きで、トレンド転換を警戒するフェーズです。5日線と25日線が収束しているのでボラが高まりやすいです。
赤シナリオがトレンド転換シナリオ、黄シナリオが上昇トレンド継続シナリオです。時間足で高値が切り下がり続けているのでこの流れが継続するかどうか注目していきましょう。
TOPIXは最高値更新し日経も後追いする可能性がありましたが、そのシナリオが否定される可能性が高まっています。
25線サポート→5日線超え→高値更新失敗→5日線割れ→25日線試し
以上の流れになっておりTOPIXとの間で弱気型ダイバージェンスが発生してます。後一度は25日線にサポートされやすいですが再度高値が切り下がれば、そこはスイングショートの売り場として対応します。
レンジブレイクは下方向で起こり、赤の25日線相当線へ肉薄中です。トレンドラインを引き直しましたので、4h20MAの動きと合わせて売り場見極めに活用します。
4時間足でもみ合いが継続していますが、日足で見ると5日線が上を向いておりこのまま強気転換する可能性が出てきます。
25日線のギリギリタッチから5日線上向きで最高値更新を試す形です。
時間足レベルではもみ合いが続いていますが、4h20MAの上で推移できている限りは最高値を試す可能性ありの流れです。逆に4h20MA割れから5日線が下を向いてくると先日の押し安値を試す可能性に傾きます。